關(guān)于《福建海西金融租賃有限責(zé)任公司2023年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》的公告
根據(jù)《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》及《福建海西金融租賃有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法（2023年10月修訂）》等內(nèi)外部規(guī)定，現(xiàn)將2023年本公司與各類關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況報告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概況
公司2023年度各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均屬一般關(guān)聯(lián)交易，交易條件公允，交易價格參照市場化定價，公司能夠按要求履行關(guān)聯(lián)交易審核流程，不存在異常情況。
（一）以資金為基礎(chǔ)的關(guān)聯(lián)交易
2023年1月至12月期間，公司與各關(guān)聯(lián)方無新增以資金為基礎(chǔ)的關(guān)聯(lián)交易。
截至2023年12月末，公司與各關(guān)聯(lián)方共存在以資金為基礎(chǔ)的關(guān)聯(lián)交易3筆，余額合計(jì)人民幣1461.94萬元，均為往年存量未結(jié)清交易。
（二）以資產(chǎn)為基礎(chǔ)的關(guān)聯(lián)交易
2023年1月至12月期間，公司與各關(guān)聯(lián)方新增以資產(chǎn)為基礎(chǔ)的關(guān)聯(lián)交易15筆，合同金額合計(jì)人民幣1664.05萬元。
其中，14筆為資產(chǎn)買賣，均為公司向股東福建晉工機(jī)械有限公司及其控股子公司采購設(shè)備用于融資租賃業(yè)務(wù)，合同金額合計(jì)人民幣1445.02萬元，扣除承租人首付款后實(shí)際支付金額合計(jì)1392.27萬元。1筆為資產(chǎn)租賃，為公司向股東廈門銀行股份有限公司的泉州分行支付的泉州市濱海街102號25/26層自搬遷之日起（2022年9月22日）至2023年12月21日的租金（面積3650.44平方米，每平方每月40元），交易金額合計(jì)219.03萬元。
二、關(guān)聯(lián)交易管理情況
（一）廈門銀行集團(tuán)審計(jì)情況
上半年，廈門銀行集團(tuán)對公司開展了全面審計(jì)，其中關(guān)聯(lián)交易管理方面發(fā)現(xiàn)一些問題。上半年公司已就問題詳情、問責(zé)情況及部分整改情況，通過《關(guān)于審議<2023上半年年關(guān)聯(lián)交易情況報告>的議案》向董事會進(jìn)行了匯報。
上半年遺留的待整改事項(xiàng)為制度《福建海西金融租賃有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的修訂，該制度已于2023年9月15日經(jīng)第三屆董事會第九次會議審議通過（《關(guān)于修訂<福建海西金融租賃有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》），修訂后的制度已于2023年10月7日發(fā)文實(shí)施。
（二）公司內(nèi)部審計(jì)情況
為進(jìn)一步規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易管理，公司審計(jì)部于2023年10月期間組織對公司關(guān)聯(lián)交易管理工作進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)方面。內(nèi)部審計(jì)意見確認(rèn)了上半年廈門銀行集團(tuán)對公司開展的全面審計(jì)的問題整改率為100%，審計(jì)無新發(fā)現(xiàn)問題。
審計(jì)結(jié)論方面。目前公司建立較為完善的關(guān)聯(lián)交易管理體系，制度建設(shè)和審批流程能夠滿足關(guān)聯(lián)交易管理要求，能夠按照監(jiān)管部門口徑、會計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)要求，以及自身制度進(jìn)行關(guān)聯(lián)方信息收集，以及關(guān)聯(lián)交易審批和管理等。
特此報告。
福建海西金融租賃有限責(zé)任公司
2024年3月27日
閩ICP備16028032號-1