關(guān)于《福建海西金融租賃有限責(zé)任公司2022年度 關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》的公告
根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2022年本公司與各類關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概況
截至2022年末，本公司與各類關(guān)聯(lián)方共有關(guān)聯(lián)交易4筆，余額合計(jì)4537.31萬(wàn)元，均為以資金為基礎(chǔ)的關(guān)聯(lián)交易（融資租賃）。其中，3筆為存量未結(jié)清關(guān)聯(lián)交易，1筆為2022年新增關(guān)聯(lián)交易（福建晉工機(jī)械有限公司融資租賃業(yè)務(wù)）。所有關(guān)聯(lián)交易中，2筆為存量未結(jié)清重大關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審批，其他為一般關(guān)聯(lián)交易。具體詳見(jiàn)附件：關(guān)聯(lián)交易信息表。
另，本公司存在一筆未確定性質(zhì)關(guān)聯(lián)交易，即向控股股東廈門銀行股份有限公司購(gòu)買辦公場(chǎng)所事宜。雙方簽署了《房產(chǎn)預(yù)約買賣合同》，約定交易價(jià)格為3514.28萬(wàn)元，如因客觀原因無(wú)法交易過(guò)戶，將改為自房產(chǎn)交付使用之日（2022年9月26日）起按40元/㎡/月的價(jià)格進(jìn)行租賃。該事項(xiàng)已經(jīng)第二屆董事會(huì)第25次會(huì)議審議通過(guò)，但因政策不明確等原因，目前無(wú)法確定將發(fā)生買賣或者租賃事項(xiàng)，也未實(shí)際支付款項(xiàng)。
二、關(guān)聯(lián)交易管理情況
1.銀保監(jiān)會(huì)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》已于2022年3月1日正式施行。監(jiān)管新規(guī)對(duì)關(guān)聯(lián)方定義、關(guān)聯(lián)方信息搜集、關(guān)聯(lián)交易口徑、關(guān)聯(lián)交易金額計(jì)算方式、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)聯(lián)交易審批與回避關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行與管理、關(guān)聯(lián)交易報(bào)告和披露等內(nèi)容進(jìn)行了大幅度調(diào)整。
為匹配監(jiān)管新規(guī)要求，規(guī)范本公司的關(guān)聯(lián)交易，促進(jìn)公司穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公司及股東合法權(quán)益，公司對(duì)現(xiàn)行《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》進(jìn)行修訂，對(duì)制度結(jié)構(gòu)、內(nèi)容進(jìn)行了較多修訂。修訂后的制度已經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，并已按新口徑進(jìn)行了關(guān)聯(lián)方信息的收集和梳理工作。
2. 本公司審計(jì)部于2022年11月開(kāi)展了關(guān)聯(lián)交易管理專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，本公司未依據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第四十條要求，明確公司具有大額授信、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資金運(yùn)用等核心業(yè)務(wù)審批或決策權(quán)的人員名單。針對(duì)該問(wèn)題，公司關(guān)聯(lián)交易管理辦公室于12月組織討論，擬定了公司具有大額授信、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資金運(yùn)用等核心業(yè)務(wù)審批或決策權(quán)的人員名單為：公司總裁（全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理）、授信管理部分管領(lǐng)導(dǎo)（總裁對(duì)部分授信事項(xiàng)轉(zhuǎn)授權(quán)）、授信管理部負(fù)責(zé)人（總裁對(duì)部分授信事項(xiàng)轉(zhuǎn)授權(quán)）、計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人（總裁對(duì)部分財(cái)務(wù)事項(xiàng)轉(zhuǎn)授權(quán)）。該問(wèn)題已整改到位。
特此公告。
福建海西金融租賃有限責(zé)任公司
2023年5月10日
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